供应商保证金录入

功能说明：

• 用于录入供应商的保证金金额

使用岗位：

• 财务部门

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据。
• 保存：保存单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【供应商保证金明细】界面
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批通过：审批通过单据，流转到下一环节审批，若当前是最后一个审批环节，则单据更新为“已批准”状态。
• 审批退回：不同意单据继续流转，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批撤销：撤销已批准的单据，退回到制单人，可修改后再次提交审批
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 公司：列表选择公司，可模糊搜索；
• 供应商：列表选择供应商；
• 保证金类型：下拉选择保证金类型，具体在【系统管理——辅助信息】辅助类型为保证金类型的数据中维护；
• 供应商银行名称：填写供应商银行名称；
• 供应商银行账号：填写供应商银行账号；
• 供应商收款人：填写供应商收款人；
• 经手人：列表选择经手人；
• 金额：显示保证金金额，在明细列表中填入后自动带出；
• 摘要：填写供应商保证金录入的补充说明；

明细按钮

• 增加行：增加空白明细行；
• 删除行：删除勾选明细行；
• 删最后行：删除最后一行明细行；
• 选择账户：点击弹出选择账户列表；

明细列表

• 账户：必填，选择保证金录入的银行账户；
• 金额：必填，填写供应商保证金金额；
• 外部单号：填写外部单号；
• 备注：填写供应商保证金的备注说明；

注意事项：

常见问题：