往来对账总账

功能说明：核对及查询往来单位的应收应付款余额，跟客户对账时使用
数据来源：影响往来单位往来余额的单据，包含了零售，零售换机，零售退货，批发出库，批发换机，批发退货，客户价保，客户返利，其他应收款，调拨入库，一键调拨，采购入库，采购换机，采购退货等
商品范围：
使用岗位：

关联说明：

• 用于核对往来单位的往来余额，应收为正数，应付为负数，往来余额为正数为应收，为负数为应付

查询条件：

• 日期起止：选择单据日期起至日期

• 公司：下拉框，根据公司条件查询单据

• 公司类型：下拉框，根据公司类型查询对应单据信息

• 核算公司：下拉框，根据核算公司查询

• 往来单位：文本搜索框，根据往来单位名称进行查询

• 渠道地区：下拉框，根据渠道地区进行查询

• 供应商类型：下拉框，根据供应商类型进行查询

• 客户类型：下拉框，根据客户类型进行查询

• 数据筛选：下拉选择
  不显示0发生额：勾选后查询结果不显示查询时间段内0发生额的往来单位
  不显示0金额：勾选后查询结果不显示查询时间段内所有列金额都为0的往来单位
  不显示0余额：勾选后查询结果不显示往来余额为0 的往来单位

• 往来属性：下拉选择
  客户标记：勾选后查询往来属性为客户的往来对账信息
  供应商标记：勾选后查询往来属性为供应商的往来对账信息

• 按公司对账：默认不勾选，勾选后按往来单位+公司的维度统计期初应收付、本期应付、本期付款、本期应收、本期收款、期末应收付数据。点击往来单位或查看明细链接到往来对账明细报表时把该行公司条件也带入。

按钮：

• 查询：点击按照查询条件查询结果
• 清除：清楚查询条件
• 导出：导出表格
• 字段配置：可自定义配置查询结果列的字段显示顺序和是否显示
• 排序方式配置：配置查询结果的排序方式
• 查询方案配置：将常用查询条件组合保存为查询方案，可直接选择已保存的查询方案带出查询条件组合
• 收款结算：跳转至收款结算单界面并带入对应的客户名称
• 付款结算：跳转至付款结算单界面并带入对应的供应商名称
• 往来结算：跳转至往来结算单界面并带入对应的往来单位名称

查询结果：

• 渠道地区：显示往来单位的渠道地区
• 往来单位：显示往来单位名称，点击可跳转是【往来对账明细】查看该单位的往来流水
• 业务员：显示往来单位界面中维护的业务员姓名
• 期初应收付：查询时间段起之前的应收付余额，即截止到查询时间起的前一天的期初应收付余额
• 本期应付：查询时间段内的应付款金额合计
• 本期付款：查询时间段内付款的金额合计
• 本期应收：查询时间段内的应收款金额合计
• 本期收款：查询时间段内收款的金额合计
• 期末应收付：=期初应收付-（本期应付-本期付款）+（本期应收-本期收款）
• 未结算付款金额：未做结算单的付款单金额
• 未结算收款金额：未做结算单的收款单金额
• 期初可用价保：查询时间段起始时间的供应商可用价保
• 期末可用价保：查询时间段截止时间的供应商可用价保
• 期初可用返利：查询时间段起始时间的供应商可用返利
• 期末可用返利：查询时间段截止时间的供应商可用返利

勾选按公司对账

• 业务距今天：显示天数，当前日期 - 最近交易日期=距今天数；
• 最近财务往来日期：该往来最近有财务发生日期，收款单、付款单日期对比；
• 财务距今天：显示天数，当前日期 - 最近财务发生日期=距今天数；

注意事项：

常见问题：