资产报表

功能说明：

• 查询业务净资产
• 资产合计-负债合计=净资产；其中资产合计包含库存商品资产、现金银行账户资产、应收资产；负债合计=业务上应付账款；

数据来源：

• 库存成本日报、现金银行总账、客户对账单、供应商对账单；

使用岗位：

• 财务

关联说明：

• 库存成本日报、现金银行总账、客户对账单、供应商对账单；

查询条件：

• 截止日期：默认显示当天，表示截止到现在公司资产情况；
• 公司：默认空，选择公司查看该公司资产；
• 公司类型：默认空，选择公司类型，查询该公司类型的资产情况；
• 核算公司：下拉框，选择核算公司，根据核算公司查询资产数据
• 包含调拨业务：默认不勾选，勾上时应收账款、应付账款包含调拨的应收付

查询结果：

• 资产合计：等于 库存商品+现金银行+应收账款+待摊费用
  库存商品：以商品一级大类汇总显示商品库存成本；对应库存成本日报
  现金银行：以现金账户名称显示每个账户余额；对应账户收支汇总；

  • 未到账：当前日期缴款单未审核金额及收银未审核金额合计；
  • 未缴款：所选条件下未做缴款单的现金收入总和
    应收账款：合计显示应收账款，客户对账单余额；对应客户对账总账中的期末余额合计
  • 未确认返利：客户对账总账中的期末可用返利
    待摊费用：截止到当前未摊销的费用

• 负债合计：业务欠款金额合计；等于应付账款合计

• 应付账款合计：应付账款+价保未确认+返利未确认

  • 应付账款：供应商应付账款合计，对应供应商对账总账中的期末余额合计
  • 价保未确认：未确认的供应商价保金额的相反数（相当于冲减应付账款）对应供应商对账总账中的期末可用价保
  • 返利未确认：未确认的供应商返利金额的相反数（相当于冲减应付账款）对应供应商对账总账中的期末可用返利

• 净资产：净资产=资产合计-负债合计；

其他说明：

1、如果往来单位中变更过客户或供应商标记，请通过应收账款-应付账款=往来对账总账中的应收应付余额