开账向导

功能说明：

• 系统正式启用开账前期初数据导入工作的指引

  使用岗位：

• 管理员，财务等

  操作步骤：

1. 点击对应基础数据后的【下载】按钮，下载对应模板，按照模板填写基础数据的信息
2. 点击【导入】将模板导入到系统中，系统会自动校验导入内容，有异常提示异常信息，不允许导入
3. 点击项目对应的名称，可进入对应信息的维护界面，进行手动添加信息维护
4. 点击【清除】可清除导入的数据信息，主要清除时数据之前的关联性，例如商品型号导入后若要删除商品分类信息，需先清除商品型号信息，才能再清除商品分类
5. 确认基础信息导入或者维护完成后，点击【完成】按钮，完成导入，点击完成后，该项目不能再进行导入和清除
6. 所有的基础信息都维护和导入完成后，点击【确认开账】进行系统开账，注意开账前，【公司】界面的【核算公司管理需】维护好往来单位
7. 系统开账前，其他模块的业务单据均不允许操作；系统开账后，期初开账模块中期初单据不允许再操作
8. 对于期初库存，期初应收应付，期初账户余额，可使用模板导入，也可直接使用期初库存单据手动录入

   1.1.2 注意事项

   1、 公司：公司信息确保对应的核算公司正确，公司架构及层级关系清晰，符合日常管理需求，开账之后核算公司不允许修改，若是期初库存数据取值为老博远系统中的数据，注意公司名称保持与老系统一致，如需修改，系统开账后可修改
   2、 仓库：确保归属公司正确，是否可售标记注意标记，若是期初库存数据取值为老博远系统中的数据，注意仓库名称保持与老系统一致，如需修改，系统开账后可修改
   3、 用户：包括业务员等员工信息都设置在用户界面或者使用模板导入，若使用模板导入，建议用户岗位，是否业务员等信息在模板中设置好后再导入
   4、 往来单位：客户和供应商都在该界面维护或者导入
   5、 商品分类：分类名称不允许重复，不同大类下的小类也不允许重复
   6、. 商品型号：商品型号分类填写最小分类即可，商品全称可不用填写，商品全称=品牌+型号+内存+版本+颜色，自动拼接，若是期初库存数据采用导入的方式，建议商品型号信息不要提前导入，库存导入后自动生成商品型号和品牌
   7、 期初库存：若是手动录入，直接在【期初库存】单据中进行入库；若是使用模板导入，注意异常数据的处理，通常在老博远或者其他软件中提取出来的商品库存信息存在以下异常数据问题，可根据导入失败后系统的提示进行修改（期初库存导入成功之后，自动生成期初库存单据）
   ①同一商品型号串号模式不同，例如同一个商品全称，库存中有无串号模式和有串号模式，或者有的是单串号，有的是双串号
   ③提示仓库或者公司不存在，这种情况可能是由于闭店库存导致的，需要清理；或者模板中仓库和公司名称与系统中不一致

8、期初应收：导入成功后，生成期初应收单据，系统开账之后不允许修改，开账后若需调整期初应收余额，可使用【结算管理-客户结算-其他应收款单】调整
9、期初应付：导入成功后，生成期初应付单据，系统开账之后不允许修改，开账后若需调整期初应付余额，可使用【结算管理-供应商结算-其他应付款单】调整
10、期初账户余额：导入成功后，生成期初账户余额单据，系统开账之后不允许修改，开账后若需调整期初账户余额，可使用【收支费用-其他收入/其他支出】调整
11、期初未缴现金：导入成功后，累计在对应门店的应缴余额中
12、期初零售定金：导入成功后，生成未冲减状态的零售定金单，零售单可引入冲减
13、期初供应商未确认价保：导入成功之后生成未确认的供应商价保单
14、期初供应商未确认返利：导入成功后生成未确认的供应商返利单