保证金对账总账

功能说明：查询一段时间保证金转往来单据明细
数据来源：保证金转往来

查询条件：

• 日期起止：选择查询时间段
• 公司：下拉框，根据公司名称查询
• 客户：文本搜索框，根据客户名称查询

查询结果：

• 客户：显示客户名称
• 期初余额：显示查询时间开始日期之前的保证金余额
• 本期录入：查询时间段内的保证金录入金额合计
• 本期转往来：查询时间段内保证金转往来金额合计
• 本期退：查询时间段内保证金退款金额
• 期末余额：查询时间段截止时间的保证金余额，期末余额=期初余额+本期录入-本期转往来-本期退