其他应付款

功能说明：

• 录入当前进销存单据业务之外的应付款

操作步骤：

头部选择公司、供应商、科目、经手人等信息
输入应付金额，点击【保存】即可

使用岗位：

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据
• 保存：保存新增或修改的单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【其他应付款查询】报表
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批：审批单据
• 审批通过：审批通过
• 审批退回：退回需要审批的单据
• 审批撤销：撤销已审批通过的单据
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 导入：导入模板信息，批量生成多个其他应付款单据
• 下载模板：下载其他应付款单导入模板
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 公司：选择付款公司，必填
• 供应商：选择对应的供应商，必填
• 科目：选择对应科目，必填
• 经手人：选择经手人，选填
• 金额：输入应付款金额，必填
• 关联单据类型：若该笔应付款关联某个单据，可选择关联单据
• 关联单据号：若该笔应付款关联某个单据，可输入关联单据号
• 结算状态：显示该笔单据的结算状态，已结算/未结算
• 未结算金额：显示该笔单据剩余未结算金额
• 摘要：输入单据摘要

注意事项：

• 其他应付款单保存后，增加供应商的应付款余额

常见问题：