收支费用

1.1借款管理

门店由店长代为支付电费、房租等费用，也存在手机缺货时到隔壁门店购买手机的需求，所以店长或大区总会统一向总部借一部分款，门店使用后，再把发票贴好抵消借款。
1、门店借款时，发起借款申请
2、财务在借款打款单中引入借款申请单，进行打款，打款后支出账户对应减少；门店借款余额增加
3、若打款金额有归还，在借款归还中引入打款单，归还对应金额，归还后收款账户对应增加；门店借款余额对应减少
4、已支出的金额需要门店提供报销凭证核销，在核销申请中引入打款单，填写核销金额，发起核销申请
5、财务在核销申请查询中查看金额无误后，点击生成其他支出单，系统根据核销金额生成其他支出单，默认支出账户为【备用金-系统】，系统内置虚拟账户，不影响其他正常账户余额，同时门店借款余额对应减少
6、在借款汇总中查询门店或者借款人的借款余额；借款余额=借款期初+打款金额-归还金额-核销金额

1.2费用计提

用于管理支出延迟但计帐时算在当期的情景，例如员工工资计提：员工当月工资记账时算在当月支出成本，但实际支出在下月，此时则需要计提
1、费用计提录入，相当于费用计提支出的前置动作，具体科目类别在【科目信息】中编辑
2、费用计提支出，用于财务支出门店费用计提订单相关的操作，费用计提录入的后置动作，支出后可在【结算管理】—供应商结算—其他应付款 内结算
3、调整门店计提费用相关的操作，计提调整仅可调整未完成（未支出）的计提单，已支出的计提单视为已完成

1.3其他收入

用于营业收入外（零售、批发等）的其他需进入账户中的收入的登记录入
1、表头选择公司、经手人等信息
2、明细行输入账户、收入金额、科目等信息，点击保存即可
3、其他收入单据保存之后，对应账户余额增加，在账户收支明细和账户收支汇总中可查

1.4其他支出

用于其他支出款项数据的录入
1、表头填写选择公司、、经手人，收款方账户等信息
2、明细行选择付款账户，科目，金额，经办人等信息，保存即可
3、也可点击【引入其他支出申请单】按钮引入无需审批或审批通过的其他支出申请单，将申请单信息带入到其他支出单中，核对信息后保存即可

1.5费用摊销

用于公司大额费用摊销的录入
1、填写支出公司，支出账户，摊销金额，费用摊销公司，摊销期数，首次摊销日期，科目，摊销类型等信息，摊销公司支持多选，点击保存按钮，保存头部信息
2、点击【生成摊销规则明细】按钮，生成规则明细
3、费用摊销单生成支出流水，影响账户余额，账户报表取数
4、通过费用摊销生成的其他支出单，不产生账户流水，不影响账户报表、资产报表等账户余额相关报表，但是会产生费用，在综合分析下的利润报表，费用综合、费用明细报表中体现

• 摊销未开始或摊销进行中的单据摊销终止：
  场景一：费用摊销单已经保存还未开始首次摊销，可以进行终止摊销，终止后单据不在进行自动摊销；并且生成负数金额的其他支出单，公司、账户、金额取摊销中的头部信息，日期取终止时日期
  场景二：费用摊销单已经进行了部分期数的摊销，需要终止未完成摊销的期数不再摊销，未摊销的金额回归账户，生成负数金额的其他支出单，公司、账户、金额取摊销中的头部信息，日期取终止时日期，金额取摊销总金额-已摊销金额，剩余未摊销的金额生成其他支出单
  

  1.6银行存取款

  用户不同银行账户相互转账时的操作
  1、选择收款账户、付款账户、转账金额、手续费承担方及手续费等信息，若有手续费，则科目必选，点击【保存】，单据保存成功
  2、点击【下载模板】可下载导入模板，点击【导入】按钮后导入模板批量生成多个银行存取款单