往来单位

功能说明：

• 维护供应商、客户基础信息，收货地址、额度、账期等；

使用岗位：

• 超级管理员

按钮说明：

• 新增：增加一行空白明细行，默认启用状态，客户标志默认勾选；
• 删除：只能删除未保存的明细行，已保存的需要在是否启用中变更；
• 复制：将选中的明细行新增复制一行相同信息的往来单位，变更相关信息；
• 查询：显示符合查询条件的往来单位数据信息；
• 保存：保存新增的或修改的记录；
• 同步列数据：将选中列的单元格数据同步到当前列的其他单元格中；
• 设置账期额度：设置供应商或客户的账期及额度信息；
• 导入：按照导入模板整理好数据批量导入系统；
• 地址管理：弹出新窗口维护客户的收货地址信息；
• 详细信息：弹出新窗口维护往来单位的别名；
• 账户信息：弹出新窗口维护往来的账户信息；
• 开票信息：弹出新窗口维护往来单位的开票信息，主要是客户的发票信息；
• 下载模板：下拉选择下载模板格式，往来单位信息模板，和往来单位地址模板，下载导入数据的模板格式，需严格按照格式整理数据，字段顺序、名称都不能修改，否则导入不成功；
• 导出：导出往来单位信息数据；
• 地址导入：导入往来单位地址信息模板

查询条件：

• 模糊匹配：按照往来单位名称关键字模糊搜索数据；
• 渠道地区：下拉选择地区，搜索该地区下的往来单位数据；
• 往来属性：下拉选择，搜索客户标志或供应商标志的数据；
• 采购业务员：下拉选择，单选，搜索某个采购业务员负责的供应商信息；
• 业务员：下拉选择，单选，搜索某个销售业务员负责的客户信息；
• 客户级别：下拉选择，单选，搜索某个级别的客户信息；
• 客户类型：下拉选择，单选，搜索某种类型的客户信息；
• 供应商类型：下拉选择，单选，搜索某种类型的供应商信息；
• 是否开票：下拉选择，单选，搜索开票或不开票的往来单位信息；
• 是否启用：默认查询启用状态的往来单位，下拉可选择否查询禁用的往来单位；
• 省：下拉选择省份；
• 市：下拉选择市，需先选择省后才能选择市；
• 县/区：下拉选择区县，需先选择市后才能选择区县；
• 账期范围：根据账期范围来查询数据，正整型数字；
• 额度范围：根据额度翻来来查询数据，数字；
• 创建日期：选择时间段，根据往来单位的创建日期进行查询

列表说明：

• 往来名称：定义往来单位名称，必填项，往来名称不能重复；
• 编码：自定义往来单位编码，数字或字母组合；
• 客户标志：标识往来单位是客户属性，在批发业务中只能选择客户属性的数据；
• 供应商标志：标识往来单位是供应商属性，在采购业务中只能选择供应商属性的数据；
• 旧机供应商：勾选后，可在旧机回收单据的供应商中选择
• 渠道地区：设置往来单位的归属地区，下拉单选，数据来源渠道地区；
• 业务员：设置往来单位是客户标志的业务员，在批发业务中选择客户后会自动带出对应业务员名称；
• 采购业务员：设置供应商标识的往来单位的业务员信息，在采购业务中选择供应商后会自动带出采购业务员名称；数据来源用户中的具有采购业务员标识的用户；
• 售后厂家：勾选供应商是否为售后厂家，勾选后在售后管理-送修管理-送厂维护环节的送修厂家选择时，只能选择勾选了该标志的供应商，
• 省份：只读显示，在取地址管理中默认地址的省份；
• 城市：只读显示，在取地址管理中默认地址的城市；
• 区县：只读显示，在取地址管理中默认地址的区县；
• 详细地址：只读显示，在取地址管理中默认地址的详细地址；
• 客户账期（天）：只读显示，在按钮设置账期额度中维护；
• 客户信用额度（元）：只读显示，在按钮设置账期额度中维护；
• 信用有效期：设置该客户的信用额度有效止的时间，如果超过该时间则信用额度失效；
• 供应商账期（天）：只读显示，在按钮设置账期额度中维护；
• 供应商信用额度（元）：只读显示，在按钮设置账期额度中维护；
• 客户级别：下拉选择，级别1到5；
• 供应商类型：下拉选择，对供应商分类，数据来源辅助信息；
• 供应商性质：下拉选择，对供应商性质，数据来源辅助信息；
• 客户类型：下拉选择，对客户分类，数据来源辅助信息；
• 收货人：只读显示，取地址管理中默认地址的收货人；
• 收货人联系电话：只读显示，取地址管理中默认地址的收货人联系电话；
• 负责人：文本输入，该往来单位的负责人名称；
• 负责人联系电话：文本输入，该往来单位的负责人联系电话；
• 银行名称：只读显示，取头部按钮账户信息中的默认值；
• 银行账号：只读显示，取头部按钮账户信息中的默认值；
• 微信：文本输入，该往来单位的负责人或联系人微信；
• QQ：文本输入，该往来单位的负责人或联系人QQ；
• 是否开票：设置该往来单位做业务单时默认是否开发票；
• 税率（%）：文本输入，比如税率10%，只需要输入10；
• 是否必须引订单入库：表示从该供应商采购的商品必须先做订单再入库；
• 是否必须引订单出库：表示出库给该客户的商品必须先做批发订单再批发出库；
• 是否启用：启用或禁用往来单位信息；
• 代发客户：是否为代发客户，勾选后，开启系统参数【客户一键代发】后，在批发订单可选择是否代发
• 附件：上传或查看该往来单位的附件信息；
• 备注：备注信息；
• 创建时间：只读显示，该往来单位的系统创建时间；
• 创建人：只读显示，该往来单位是由那个操作用户创建；
• 修改时间：只读显示，该往来单位最近一次修改时间；
• 修改人：只读显示，该往来单位最近一次被谁修改；

弹出窗口：

1、设置账期额度

• 客户账期（天）：设置选中客户的账期天数，表示该客户最大可以欠款天数；
• 客户信用额度（元）：设置选中客户的信用额度，表示该客户最大欠款金额；
• 供应商账期（天）：设置选中供应商的账期天数；
• 供应商信用额度（元）：设置选中供应商的信用额度；

2、地址管理

• 往来单位：只读显示选中往来单位的名称，表示给该往来单位添加地址；
• B2B注册名称：选择该往来单位的B2B平台注册名称，可为空；
• 收货人名称：文本框，输入收货人姓名；
• 收货人电话：文本框，输入收货人电话号码；
• 省份：选择收货人省份；
• 城市：选择收货人城市；
• 区县：选择收货人区县；
• 详细地址：文本框，输入收货人详细地址，例如：文二路391号B栋13楼
• 是否默认：标识是否默认地址，如果是默认地址在业务单据中选择客户后会自动带出收货地址；
• 是否启用：启用或禁用该收货地址
• 备注：备注信息；
• 修改记录：查看历史修改记录；

3、详细信息

• 往来单位名称：只读显示选中的往来单位名称；
• 别名1：添加该往来单位的别名1；
• 别名2：添加该往来单位的别名2；

4、账户信息

• 往来单位：只读显示选中往来单位名称；
• 银行名称：维护往来单位的收付款银行名称，在结算管理中选择往来单位后会自动带出该往来单位的默认账户信息；
• 银行账号：维护往来单位的收付款银行账号；
• 是否启用：启用或禁用该账户信息
• 是否默认：标识是否默认账户，结算管理中会自动带出默认账户信息；
• 修改记录：查看历史修改记录；

5、开票信息

• 往来单位：只读显示选中往来单位名称，该功能主要维护往来的开票发票信息；
• 开票抬头/姓名：企业则输入企业全称需与工商注册名称一致，个人则输入姓名；
• 纳税人识别号/身份证：企业则输入纳税人识别号与工商注册一致，个人则输入身份证号码
• 发票类型：下拉选择，纸质发票、电子发票、定额发票；
• 抬头类型：下拉选择，个人、企业、机关单位；
• 发票种类：下拉选择，普通发票、电子发票；
• 开户银行：维护开户银行名称，如果开专用发票需要必填；
• 银行账号：维护开户银行账号，如果开专用发票需要必填；
• 地址电话：维护地址电话信息，如果开专用发票需要必填；
• 收票人电话：维护收票人联系电话；
• 是否默认：标识默认开票信息；
• 是否启用：启用或禁用开票信息；
• 备注：备注信息；
• 修改记录：查看修改记录；

注意事项：

• 账期举例：某客户账期为3天，1号有出库单，则从4号开始，若有1号单据未结算的为超账期，根据系统参数提示或者控制出库

常见问题：