结算管理

1.1供应商结算

【供应商结算】用于应付款单据的结算操作，应付款单据类型包括采购入库单、供应商价保确认单、供应商返利确认单、其他应付款单，调拨单、一键调拨单、零售单及其他产生应付方向结算的单据类型
供应商结算流程：付款申请单—付款单—付款结算单
若有业务单据外的其他应付款单据，可录入【其他应付款单】

1.1.1付款申请单

【付款申请单】 为付款单的前置流程，为可选环节，付款单可引入对应的付款申请单，付款申请单可以关联对应的单据类型及单据号，例如采购订单，采购入库单等，付款申请单不影响供应商应付款余额
选择付款公司及供应商，自动带出供应商往来余额，可用价保，可用返利等信息，若有关联单据，可选择单据类型和对应单据号，在明细行中选择付款账户及对应金额，保存即可
点击【查询】按钮跳转至【付款申请单查询】报表，可查询付款申请单据信息，查询结果按照单据字段显示
单据字段说明：
1、 往来余额：所选供应商和公司的往来余额
2、 可用价保：供应商的可用价保金额（供应商价保未确认金额）
3、 可用返利：供应商的可用返利金额（供应商返利未确认金额）
4、 关联单据类型：下拉选择关联单据类型，必须选择公司和供应商之后才允许选择
5、 关联单据号：点击【选择】按钮选择单据号

1.1.2付款单

【付款单】可引入付款申请单，也可直接做付款单，付款单保存后，供应商应付款余额对应减少，付款单可关联对应的单据类型及单据号，如采购订单，采购入库单等
选择付款公司及供应商，自动带出供应商往来余额，可用价保，可用返利等信息，若有关联单据，可选择单据类型和对应单据号，在明细行中选择付款账户及对应金额，保存即可
点击【查询】按钮跳转至【付款单查询】报表，可查询付款单据信息，查询结果按照单据字段显示
单据字段说明：
1、 往来余额：所选供应商和公司的往来余额
2、 可用价保：供应商的可用价保金额（供应商价保未确认金额）
3、 可用返利：供应商的可用返利金额（供应商返利未确认金额）
4、 关联单据类型：下拉选择关联单据类型，必须选择公司和供应商之后才允许选择
5、 关联单据号：点击【选择】按钮选择单据号

1.1.3付款结算单

【付款结算单】用于付款单和应付款业务单据进行核销，单据结算后不允许再进行修改，核销方式可按照单据、商品两种方式进行核销
1、 选择公司及供应商，结算方式（按单/按商品）
2、 付款信息中点击【获取付款单】可获取对应公司和供应商的付款单信息，支持多选，也可一个付款单分配引入，将付款单引入到明细中，填写本次结算金额
3、 结算明细区域选择单据范围日期，点击【获取应付款单】获取日期范围内单应付款单据，也可选择单据类型，按照单据类型获取应付款单据，系统根据结算方式获取符合条件的单据信息或者单据的商品明细信息
4、 结算明细中，明细行中的本次结算金额默认单据金额，可手动修改，也可点击【自动分配】按钮，系统自动根据付款单结算金额从上往下分配结算明细中的本次结算金额，付款信息和结算明细中的结算金额保持一致，点击【保存】按钮保存结算单据信息
5、 点击【查询】按钮跳转至【付款结算单查询】报表，可查询付款结算单据信息，查询结果按照单据字段显示

1.1.4其他应付款

【其他应付款】用于业务单据外的应付款单据的录入，选择公司及供应商，输入科目名称，应付金额等相关信息，保存即可，保存后供应商应付款余额增加
点击【查询】按钮跳转至【其他应付款查询】报表，可查询其他应付款单据信息，查询结果按照单据字段显示

1.1.5应付款明细

【应付款明细】用于查询一段时间内所有产生应付款的单据明细信息
查询条件说明：
1、 单据号：输入应付款单据的单据号，可查询对应单据明细
2、 结算状态：下拉选择结算状态，已结算/未结算，查询对应状态的应付款单据明细信息
3、 结算单号：输入结算单号，查询结算单对应单应付款单据信息
查询结果列说明：
1、 单据类型：明细行单据的单据类型
2、 未结算数量：单据未结算的商品数量
3、 未结算金额：单据未结算的商品金额

1.1.6供应商对账总账

【供应商对账总账】用于查看供应商往来余额信息，点击查询结果中的供应商名称，跳转至【供应商对账明细】查看一段时间内的往来明细单据信息
查询结果列显示说明：
1、 供应商：供应商名称，点击供应商名称调转至该供应商的对账明细界面
2、 供应商额度：在往来单位中设置的供应商额度
3、 期初余额：查询时间段内的期初应付余额（即查询起始日期前一天的期末应付余额）
4、 本期应付：查询时间段内的应付款金额合计
5、 本期付款：查询时间段内的付款金额合计
6、 未结算应付款：截止查询日期止的未结算应付款单金额合计
7、 期初可用价保：查询起始日期前一天的供应商可用价保余额
8、 期末可用价保：查询截止日期的供应商可用价保余额
9、 期初可用返利：查询起始日期前一天的供应商可用返利余额
10、 期末可用返利：查询截止日期的供应商可用返利余额
11、 期末余额：查询截止日期的供应商应付款金额，期末余额=期初余额-本期付款+本期应付

1.1.7供应商对账明细

【供应商对账明细】查询一段时间内供应商的对账明细信息，一次只能查询一个供应商，也可从【供应商对账总账】中跳转过来
查询条件说明：
1、显示商品明细勾选：默认不勾选，勾选后显示单据中的商品明细信息
查询结果列说明：
1、 应付金额：单据对应的应付款金额
2、 未结算应付款：单据未结算的应付款金额
3、 已结算应付款：单据对应的已结算应付款金额
4、 应付增加：单据中应付款增加的金额，一般为应付款单据增加
5、 应付减少：单据中应付减少金额，一般为付款单单据
6、 可用价保：截止到查询日期止的可用价保（供应商价保未确认的金额）
7、 可用返利：截止到查询日期止的可用返利（供应商返利未确认的金额）
8、 应付余额：截止到查询日期止时的应付余额

1.1.8供应商日对账明细

【供应商日对账明细】用于按日查看供应商的对账信息的汇总显示，一次只允许查询一个供应商
查询结果列显示说明：
1、 应付增加：明细行日期应付增加的金额合计
2、 应付减少：明细行日期应付减少的金额合计
3、 可用价保：截止到明细行日期的可用价保合计
4、 可用返利：截止到明细行日期的可用返利合计
5、 应付余额：截止到明细行日期的应付款余额

1.1.9保障服务结算调整

【保障服务结算调整】用于调整零售单中保障服务的结算金额，调整后按照调整金额结算
输入查询条件，查询满足条件的保障服务的销售单据明细信息，在【结算金额】列中双击可修改结算金额，点击保存按钮保存，注意已经结算的单据，不允许修改结算金额

1.2 客户结算

【客户结算】用于应收款单据的结算操作，应收款单据类型包括批发出库单、客户价保、客户返利确、其他应收款单，调拨单、一键调拨单、零售单及其他产生应收方向结算的单据类型
客户结算流程：收款单—收款结算单
若有业务单据外的其他应收款单据，可录入【其他应收款单】

1.2.1收款单

【收款单】用于录入客户收款信息，收款单保存后客户应收款余额减少
选择公司及客户信息，自动带出客户的往来余额，可用价保返利等信息，若有关联单据，可选择单据类型及单据号，在明细行中输入付款账户及金额信息，保存即可
点击【查询】按钮跳转至【收款单查询】报表，可查询收款单信息，查询结果按照单据字段显示
单据字段说明：
1、 往来余额：所选客户和公司的应收款余额
2、 可用价保： 客户的可用价保余额
3、 可用返利： 客户的可用返利余额
4、 关联单据类型：下拉选择关联单据类型
5、 关联单据号：填写关联单据号

1.2.2收款结算单

【收款结算单】用于收款单和应收款业务单据进行核销，单据结算后不允许再进行修改，核销方式可按照单据、商品、串号三种方式进行核销
1、 选择公司及客户，结算方式（按单/按商品/按串号）
2、收款信息中点击【获取收款单】可获取对应公司和客户的收款单信息，支持多选，也可一个收款单分配引入，将收款单引入到明细中，填写本次结算金额
3、结算明细区域选择单据范围日期，点击【获取应收款单】获取日期范围内单应收款单据，也可选择单据类型，按照单据类型获取应收款单据，系统根据结算方式获取符合条件的单据信息或者单据的商品明细信息
4、结算明细中，明细行中的本次结算金额默认单据金额，可手动修改，也可点击【自动分配】按钮，系统自动根据收款单结算金额从上往下分配结算明细中的本次结算金额，收款信息和结算明细中的结算金额保持一致，点击【保存】按钮保存结算单据信息
5、点击【查询】按钮跳转至【收款结算单查询】报表，可查询收款结算单据信息，查询结果按照单据字段显示

1.2.3一键收款结算

【一键收款结算】用于根据收款单按照应收款的单据日期从前往后依次进行结算
选择公司和截止结算日期，若只结算某一个客户的应收款单，就选择客户，若客户为空，默认全部客户
点击【生成收款结算单】后，系统自动根据所选的公司和客户的收款单结算截止日期之前的应收款单据信息，生成完毕后，可在【收款结算单查询】中查看，单据备注标记“XXXX-XX-XX日期一键生成收款结算”

1.2.4其他应收款

【其他应收款】用于业务单据外的应收款单据的录入，选择公司及客户，输入科目名称，应收金额等相关信息，保存即可，保存后客户应收款余额增加
点击【查询】按钮跳转至【其他应收款查询】报表，可查询其他应收款单据信息，查询结果按照单据字段显示

1.2.5应收款明细
【应收款明细】用于查询一段时间内所有产生应收款的单据明细信息
查询条件说明：
1、 单据号：输入应收款单据的单据号，可查询对应单据明细
2、 结算状态：下拉选择结算状态，已结算/未结算，查询对应状态的应收款单据明细信息
3、结算单号：输入结算单号，查询结算单对应的应收款单据信息
查询结果列说明：
1、 单据类型：明细行单据的单据类型
2、 未结算数量：单据未结算的商品数量
3、未结算金额：单据未结算的商品金额

1.2.6客户对账总账

【客户对账总账】用于查看客户往来余额信息，点击查询结果中的客户名称，跳转至【客户对账明细】查看一段时间内的往来明细单据信息
查询结果列显示说明：
1、 客户：客户名称，点击可跳转至客户对账明细查看该客户的对账明细信息
2、 期初余额：查询时间段内的期初应收余额（即查询起始日期前一天的期末应收余额）
3、 本期应收：查询时间段内应收款单据金额合计
4、本期收款：查询时间段内段收款金额合计
5、期末余额：截止查询时间段日期至的客户应付款余额，期末余额=期初余额+本期应收-本期收款
6、未结算应收款：截止查询日期止的未结算应收款单金额合计
7、期初可用价保：查询起始日期前一天的客户可用价保余额
8、期末可用价保：查询截止日期的客户可用价保余额
9、 期初可用返利：查询起始日期前一天的客户可用返利余额
10、 期末可用返利：查询截止日期的客户可用返利余额

1.2.7客户对账明细

【客户对账明细】查询一段时间内客户的对账明细信息，一次只能查询一个客户，也可从【客户对账总账】中跳转过来
查询条件说明：
1、显示商品明细勾选：默认不勾选，勾选后显示单据中的商品明细信息
查询结果列说明：
1、 应收增加：单据中应收款增加的金额，一般为应收款单据增加
2、 应收减少：单据中应收减少金额，一般为收款单单据
3、 可用价保：截止到查询日期止的可用价保（客户价保未确认的金额）
4、 可用返利：截止到查询日期止的可用返利（客户返利未确认的金额）
5、 应收金额：单据对应的应收款金额
6、未结算应收款：单据未结算的应收款金额
7、已结算应收款：单据对应的已结算应收款金额
8、应收余额：截止到明细行对应日期的应收余额

1.2.8客户日对账明细

【客户日对账明细】用于按日查看客户的对账信息的汇总显示，一次只允许查询一个客户
查询结果列显示说明：
1、 应收增加：对应日期的应收金额增加合计
2、 应收减少：对应日期的应收金额减少合计
3、 可用价保：截止明细行对应日期的客户可用价保余额
4、 可用返利：截止明细行对应日期的客户可用返利余额
5、 应收余额：截止明细行对应日期的应收款余额

1.2.9超账期、超额度客户清单

【超账期、超额度客户清单】用于查看客户的往来余额及账期超过设置的账期和额度的客户清单，账期和额度在【往来单位】中设置，点击客户名称跳转至【超账期、超额度单据明细】查看客户的具体单据明细信息
查询结果列说明：
1、 账期：往来单位中客户对应的账期
2、 额度：往来单位中客户对应的额度金额
3、 等级：往来单位中客户对应的等级
4、 往来余额：客户截止查询日期止时的往来余额

1.2.10 超账期、超额度单据明细

【超账期、超额度单据明细】用于查看客户的超账期、超额度的单据明细信息
查询结果列说明：
1、超期天数：当前日期-单据日期-账期

1.2.11未收款明细表

【未收款明细表】按照客户维度查询客户对应的未收款的单据明细信息

1.3往来处理

【往来结算】用于双向属性的往来单位（既是客户又是供应商）进行往来对冲或者核算的结算流程操作

1.3.1往来结算单

【往来结算单】用于有双向属性的往来单位的应收款单和应付款单据进行对冲结算；当应收款和应付款单据对冲后余额为0时，可直接进行往来结算，无需引入收款单和付款单
1、 选择公司及往来单位名称，结算方式（按单/按商品）
2、 收/付款信息中引入往来单位的收/付款单据，可引入多个，也可一个单据分批引入，引入后可修改本次结算金额，未结算的金额下次可再次引入
3、 结算明细中按照日期范围引入应收/付款单据明细信息，引入后按照结算方式显示单据信息或者单据商品信息，本次结算金额默认显示单据金额，可修改，当收/付款信息中的结算金额和结算明细中的本次结算金额一致时，点击保存按钮保存单据信息即可
4、 若结算明细中的应收/应付款单据明细合计结算金额为0时，可直接进行结算保存，收/付款明细中无需引入收/付款单
5、 点击【查询】可跳转至往来结算单查询界面，查询结果按照单据字段显示

1.3.2往来对账总账

【往来对账总账】用于查看往来单位的往来余额信息，点击查询结果中的往来单位名称，跳转至【往来对账明细】查看一段时间内的往来明细单据信息
查询条件说明：
1、 不显示零发生额：勾选后查询结果中本期发生额（本期应收，本期应付，本期收款，本期付款）为0的往来单位不展示
2、 不显示零金额：勾选后整行明细金额都为0 的往来单位不显示
3、 不显示零余额：勾选后期末应收付余额为0 的往来单位不显示
4、 客户标记：勾选后只查询标记为客户的往来单位对账总账
5、 供应商标记：勾选后只查询标记为供应商的往来单位对账总账
查询结果列显示说明：
1、 往来单位：往来单位名称，点击可跳转至往来对账明细
4、 期初应收付：查询时间段内的期初应收付余额（即查询起始日期前一天的期末应收付余额）
2、 本期应付：查询时间段内段应付款金额合计
3、 本期付款：查询时间段内段付款金额合计
4、 本期应收：查询时间段内的应收款金额合计
5、 本期收款：查询时间段内的收款金额合计
6、 期末应收付：截止查询时间段日期至的往来单位应付收款余额， 期末应收付=期初应收付+（本期应收-本期收款）-（本期应付-本期付款）
7、 未结算付款金额：查询截止日期的未结算付款金额合计
8、 未结算收款金额：查询截止日期的未结算收款金额合计
9、 期初可用价保：截止查询时间段日期起的往来单位可用价保合计
10、 期初可用返利：截止查询时间段日期起的往来单位可用返利合计
11、 期末可用价保：截止查询时间段日期止的往来单位可用价保合计
12、 期末可用返利：截止查询时间段日期止的往来单位可用返利合计

1.3.3往来对账明细

【往来对账明细】查询一段时间内往来单位的对账明细信息，一次只能查询一个往来单位，也可从【往来对账总账】中跳转过来
查询条件说明：
1、 显示商品明细勾选：默认不勾选，勾选后显示单据中的商品明细信息
查询结果列显示说明：
1、 未结算金额：单据的未结算金额
2、 已结算金额：单据的已结算金额
3、 应付增加：单据中应付款增加的金额，一般为应收款单据增加
4、 应付减少：单据中应付款减少的金额，一般为付款单单据
1、应收增加：单据中应收款增加的金额，一般为应收款单据增加
6、 应收减少：单据中应收减少金额，一般为收款单单据
7、 可用价保：截止到查询日期止的可用价保（往来单位价保未确认的金额）
8、 可用返利：截止到查询日期止的可用返利（往来单位返利未确认的金额）
8、应收应付余额：截止到明细行对应日期的应收付余额

1.3.4往来日对账明细

【往来日对账明细】用于按日查看往来单位的对账信息的汇总显示，一次只允许查询一个往来单位
查询结果列显示说明：
1、 应收增加：对应日期的应收金额增加合计
2、应收减少：对应日期的应收金额减少合计
3、应付增加：对应日期的应付金额增加合计
4、应付减少：对应日期的应付金额减少合计
6、 可用价保金额：截止明细行对应日期的往来单位可用价保余额
7、 可用返利金额：截止明细行对应日期的往来单位可用返利余额
8、 应收应付余额：截止明细行对应日期的应收应付款余额