批发罚息查询

功能说明：

• 统计批发单、批发换机单形成的应收款，按天展示的未回款金额，并按设定的账期、比例计算未回款罚息，该数据可用于业务员的绩效考核

数据来源：

• 批发、批发换机，批发退货，采购，采购换机，采购退货，收款单，付款单

使用岗位：

• 业务员、销管部领导、HR、财务

查询条件：

• 日期起至：按批发单、批发换机单日期范围查询
• 计息日期截止：选择计息统计的截止日期
• 客户：选择客户查询
• 单据号：输入批发单、批发换机单查询
• 业务员：选择负责该客户的业务员查询，即往来单位中对应的业务员
• 账期（天）：可在此输入账期天数，系统按此判断是否超账期，例如输入3，则该笔业务超过3天未回款完就需要计息。此处如果不设置，系统将按照往来单位中设置的账期计算
• 日息比例（%）：必填条件，输入日期比例，系统按照计息金额*日息比例来计算罚息金额
• 按单据号汇总：系统默认按天展示批发业务单每日计息金额和罚息金额，勾选按单据号汇总后，一个批发业务单截止计息日期止的所有计息金额和罚息汇总展示一行。
• 罚息方式：按结算单/先进先出，下拉选择，根据所选方式计算罚息金额

查询结果：

• 客户：批发、批发换机单的客户
• 单据日期：批发、批发换机单的单据日期
• 单据号：批发、批发换机的单据号
• 业务员：批发、批发换机单的客户在往来单位信息中对应的业务员
• 金额：批发、批发换机单的单据总金额
• 计息日期：若批发业务单超过账期有未回款，则展示每一天的罚息。如下例，2455657是12月8日的批发单，账期4天，从12月8日至12月12日都不计息，超过账期后，12月13日仍有未回款，则13日开始计息，展示每天的数据，直到全部款项都收回。在勾选“按单据号汇总”查询条件后，因该单据各日期汇总一行计算，不会显示计息日期。
• 计息金额：从批发业务单发生日期开始计算，若超过账期有未回款，当天剩余未回款作为计息金额。下例中，批发单2455657在12月13日有未回款3630，则3630作为13日的计息金额；14日仍有3630未回款，则3630作为14日的计息金额继续计算罚息。在勾选“按单据号汇总”查询条件后，单据每天的计息金额汇总一行显示。
• 日息比例：即查询条件中输入的日息比例
• 利息：计息金额*日息比例

其他说明：

罚息方式-先进先出

• 1、客户的回款金额按照先进先出原则计算。即回款按照批发单、批发换机的制单时间顺序冲抵。例如1月1日做批发单1，1000元，1月2日做批发单2，2000元。1月3日收款1800元。则此时批发单1视为已全部回款1000元，批发单2视为回款800元，剩余1200元未回款
• 2、批发退货金额可冲抵应收款。例如与客户做了批发单1，1000元，又做了300元批发退货单，则此时批发单的未回款金额视为700元
• 3、有些往来单位既是客户、又是供应商。如果与该客户发生了采购业务，产生的应付款也可冲抵应收款。例如与客户做了批发单1000元，又向其采购300元商品，则此时批发单的未回款金额视为700元
• 4、综上所述，参与未回款金额（即计息金额）计算的单据包括批发、批发换机、批发退货、采购、采购换机、采购退货、收款单、付款单。全部业务按照先进先出原则产生应收款或冲抵应收款的方式计算出计息金额

罚息方式-按结算单

• 根据单据结算日期计算罚息

按结算单罚息计算方法，举例如下：

批发出库日期：2021-10-05 金额：50000
收款单日期：2021-10-10 收款金额：50000
结算单日期：2021-10-12 结算金额：30000
结算单日期：2021-10-15 结算金额：20000

客户账期3天，日息比例1%，计息截止日期到2021-10-15，则罚息数据如下

注意：根据批发单或批发换机（单据金额为正的）对应的收款结算单日期判断是否超账期，收款结算的及时性对罚息数据有影响（已经做了收款单未做收款结算系统继续计算罚息）