资产报表

功能说明：

• 查询业务净资产
• 资产合计-负债合计=净资产；其中资产合计包含库存商品资产、现金银行账户资产、应收资产；负债合计=业务上应付账款；

数据来源：

• 库存成本日报、现金银行总账、客户对账单、供应商对账单；

使用岗位：

• 财务

关联说明：

• 库存成本日报、现金银行总账、客户对账单、供应商对账单；

查询条件：

• 截止日期：默认显示当天，表示截止到现在公司资产情况；
• 公司：默认空，选择公司查看该公司资产；
• 公司类型：默认空，选择公司类型，查询该公司类型的资产情况；

查询结果：

• 资产合计：等于 库存商品+现金银行+应收账款

• 库存商品：以商品一级大类汇总显示商品库存成本；对应库存成本日报

• 现金银行：以现金账户名称显示每个账户余额；对应账户收支汇总

• 应收账款：合计显示应收账款，客户对账单余额；对应客户对账总账中的期末余额合计

• 未到账：当前日期缴款单未审核金额及收银未审核金额合计

• 负债合计：业务欠款金额合计；等于应付账款合计

• 应付账款合计：应付账款+价保未确认+返利未确认

  • 应付账款：供应商应付账款合计，对应供应商对账总账中的期末余额合计
  • 价保未确认：未确认的供应商价保金额的相反数（相当于冲减应付账款）
  • 返利未确认：未确认的供应商返利金额的相反数（相当于冲减应付账款）

• 净资产：净资产=资产合计-负债合计；

其他说明：