付款单

功能说明：

• 记录公司和供应商之间的付款支出，付款单保存后，供应商应付余额相应减少

操作步骤：

• 选择付款公司、供应商、经手人等信息
• 填写付款金额，可选填供应商付款银行名称和账号，也可点击【选择】按钮选择在往来单位界面已经维护的往来单位账户信息
• 如果有关联单据，可选择关联单据类型和对应单据号
• 明细行输入账户，付款金额等信息，保存即可
• 点击【引入申请单】可引入无需审批或审批通过的付款申请单，核对无误后保存即可
• 点击【下载模板】可下载付款单批量导入模板，点击【导入】将模板导入批量生成多个付款单
• 点击【按单结算】或【按商品结算】可以跳转至对应的结算单并带入付款单信息

使用岗位：

• 财务人员

头部按钮：

• 新增：新增空白单据
• 删除：删除已保存单据
• 保存：保存新增或修改的单据信息
• 保存新增：保存当前单据信息并新增一张空白单据
• 查询：跳转至【付款单查询】报表
• 打印：打印单据
• 打印作废：已打印后作废打印信息
• 提交审批：提交单据审批流程
• 审批：审批单据
• 审批通过：审批通过
• 审批退回：退回需要审批的单据
• 审批撤销：撤销已审批通过的单据
• 审批记录：查看审批记录
• 上一条：查看上一条单据
• 下一条：查看下一条单据
• 引入申请单：点击引入无需审批或者审批通过单付款申请单
• 按单结算：点击跳转至付款结算单或者往来结算，结算方式默认按单
• 按商品结算：点击跳转至付款结算单或者往来结算，结算方式默认按商品明细
• 历史记录：查看单据修改历史记录
• 附件上传：上传单据附件
• 历史删除：查询历史删除单据

头部元素：

• 公司：文本搜索框，必填，选择付款公司名称
• 供应商：文本搜索框，必填，选择需付款的供应商
• 经手人：文本搜索框，选填，选择单据经手人
• 金额：填写付款金额，也可不填，当明细行填写金额之后，该字段自动汇总
• 银行名称：输入收款方的银行名称
• 银行账号：输入收款方的银行账号
• 【选择】按钮：点击可选择该供应商在往来单位中维护的账户信息
• 应付余额：根据所选的【往来金额范围】显示当前所选供应商的应付余额
• 往来余额：根据所选的【往来金额范围】显示当前所选供应商的往来余额
• 往来金额范围：下拉选择，根据所选显示应付余额和往来余额，可用价保，可用返利
  （显示全公司往来-显示所有公司和该供应商的应付余额，往来余额，可用价保，可用返利；显示核算公司往来-显示与当前所选公司统一核算公司和该供应商的应付余额，往来余额，可用价保，可用返利；显示所选公司往来-显示当前所选公司和该供应商的应付余额，往来余额，可用价保，可用返利）
• 可用价保：根据所选的【往来金额范围】显示当前所选供应商对公司的已做供应商价保未做价保确认的金额
• 可用返利：根据所选的【往来金额范围】显示当前所选供应商对公司已做供应商返利未做返利确认的余额
• 结算状态：显示当前单据结算状态
• 申请单号：显示引入单付款申请单单号
• 关联单据类型：选择单据的关联单据类型
• 关联单据号：点击【选择】选择关联单据号，点击【重置】取消关联单据号
• 摘要：填写单据摘要

明细元素：

1、明细按钮

• 增加行：增加一行空白明细行
• 删除行：删除勾选的明细行
• 删最后行：删除最后一行明细行
• 选择账户：选择付款账户

2、明细列表

• 账户：显示付款账户，非必填，可点击选择账户按钮进行选择，也可输入关键字进行搜索
• 金额：填写付款金额
• 备注：填写明细行备注

注意事项：

• 付款单保存后，供应商应付款余额相应减少