往来对账总账

功能说明：核对及查询往来单位的应收应付款余额，跟客户对账时使用
数据来源：影响往来单位往来余额的单据，包含了零售，零售换机，零售退货，批发出库，批发换机，批发退货，客户价保，客户返利，其他应收款，调拨入库，一键调拨，采购入库，采购换机，采购退货等
商品范围：
使用岗位：

关联说明：

• 用于核对往来单位的往来余额，应收为正数，应付为负数，往来余额为正数为应收，为负数为应付

查询条件：

• 日期起止：选择单据日期起至日期
• 公司：下拉框，根据公司条件查询单据
• 公司类型：下拉框，根据公司类型查询对应单据信息
• 核算公司：下拉框，根据核算公司查询
• 往来单位：文本搜索框，根据往来单位名称进行查询
• 渠道地区：下拉框，根据渠道地区进行查询
• 供应商类型：下拉框，根据供应商类型进行查询
• 客户类型：下拉框，根据客户类型进行查询
• 不显示0发生额：勾选后查询结果不显示查询时间段内0发生额的往来单位
• 不显示0金额：勾选后查询结果不显示查询时间段内所有列金额都为0的往来单位
• 不显示0余额：勾选后查询结果不显示往来余额为0 的往来单位
• 客户标记：勾选后查询往来属性为客户的往来对账信息
• 供应商标记：勾选后查询往来属性为供应商的往来对账信息

查询结果：

• 渠道地区：显示往来单位的渠道地区
• 往来单位：显示往来单位名称，点击可跳转是【往来对账明细】查看该单位的往来流水
• 期初应收付：查询时间段起之前的应收付余额，即截止到查询时间起的前一天的期初应收付余额
• 本期应付：查询时间段内的应付款金额合计
• 本期付款：查询时间段内付款的金额合计
• 本期应收：查询时间段内的应收款金额合计
• 本期收款：查询时间段内收款的金额合计
• 期末应收付：=期初应收付-（本期应付-本期付款）+（本期应收-本期收款）
• 未结算付款金额：未做结算单的付款单金额
• 未结算收款金额：未做结算单的收款单金额
• 期初可用价保：查询时间段起始时间的供应商可用价保
• 期末可用价保：查询时间段截止时间的供应商可用价保
• 期初可用返利：查询时间段起始时间的供应商可用返利
• 期末可用返利：查询时间段截止时间的供应商可用返利

注意事项：

常见问题：