核算项目

功能说明：

• 核算项目为会计科目的一种延伸,科目按照不同的维度进行分类核算，目前总共分为：部门、职员、客户、供应商、商品、会员；
• 核算项目是科目的一种辅助核算，设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按核算项目进行更为明细的核算.但核算项目又不同于一般的明细科目,它具有更加灵活方便的特性,一个核算项目可以在多个科目下挂接.而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目,例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算。

使用岗位：

• 财务经理
  

按钮说明：

• 同步：同步财务系统对应的erp公司的基础信息，包括公司、用户、商品、供应商、客户、商品分类、账户和辅助信息
• 新增：新增一条空白行记录，是否启用默认启用状态；
• 删除：非erp系统同步过来的核算信息可删除
• 保存：保存修改或新增的信息；
• 查询：根据查询条件显示符合条件的核算项目信息记录；
• 自动匹配：根据核算项目信息名称，自动匹配会计科目；金蝶用友对接版本，根据核算项目信息，自动匹配会计科目和对应和金蝶、用友核算信息；
• 设置核算信息：根据公司和业务类型，不同的商品大类和商品和设置不同的库存、收入和成本客户
• 核算项目配置：根据业务单据生成的凭证，核算项目可进行配置显示
• 批量创建对应科目：供应商和客户可按照下级科目来进行设置生成凭证

查询条件：

• 查找内容：按角色名称进行模糊匹配
• 启用启用：是/否，不选表示全部
• 启用业务员：是/否，不选表示全部。默认查询启用的用户
• 公司：通过财务账套归属的核算公司进行匹配查询
• 供应商类型：核算项目供应商可根据供应商类型查询
• 客户类型：核算项目客户可根据客户类型查询
• 商品分类：商品可根据商品大类查询
• 商品品牌：商品可根据商品品牌查询
• 商品型号：商品可根据商品型号查询

列表说明：

列表取数：核算项目包括公司、往来单位、银行账户等

核算项目-公司：

• 名称：可编辑，系统校验唯一性；

• 公司代码：可编辑，系统校验唯一性；

• 上级公司：可编辑

• 核算公司：业务上公司归属的核算公司

• 是否系统：只读，系统判断；

• 是否启用：默认新增数据都是启用，客户可自由选择是否需要关闭不再进行操作使用；如果是同步的数据根据业务上是否启用的状态显示

• 创建时间：只读显示，该财务账套的系统创建时间；

• 创建人：只读显示，该财务账套是由那个操作用户创建；

• 修改人：只读显示，该财务账套最近一次被谁修改；

• 修改时间：只读显示，该财务账套最近一次修改时间；

• 备注：备注信息。

核算项目-用户：

• 名称：可编辑，系统校验唯一性；
• 所属公司：可编辑；
• 是否业务员：根据业务数据同步而来；
• 科目编码：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目名称：可进行科目对应设置，弹框选择
• 业务编码：自定义
• 是否系统：只读，系统判断；
• 是否启用：默认新增数据都是启用，客户可自由选择是否需要关闭不再进行操作使用；如果是同步的数据根据业务上是否启用的状态显示

核算项目-商品：

• 商品分类：erp端基础信息商品同步而来；
• 品牌：erp端基础信息商品同步而来；
• 商品型号：erp端基础信息商品同步而来；
• 默认配置：erp端基础信息商品同步而来
• 颜色：erp端基础信息商品同步而来
• 商品全称：erp端基础信息商品同步而来
• 是否系统：只读，系统判断；
• 是否启用：默认新增数据都是启用，客户可自由选择是否需要关闭不再进行操作使用；如果是同步的数据根据业务上是否启用的状态显示

核算项目-供应商：

• 名称：erp端基础信息供应商同步而来；
• 科目编码：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目名称：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目编码2：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目名称2：可进行科目对应设置，弹框选择
• 供应商类型：erp端基础信息供应商类型同步而来；
• 业务编码：自定义
• 是否系统：只读，系统判断；
• 是否启用：erp端基础信息供应商同步而来；

核算项目-客户：

• 名称：erp端基础信息供应商同步而来；
• 科目编码：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目名称：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目编码2：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目名称2：可进行科目对应设置，弹框选择
• 客户类型：erp端基础信息客户类型同步而来；
• 业务编码：自定义
• 是否系统：只读，系统判断；
• 是否启用：erp端基础信息同步而来；

核算项目-商品大类：

• 名称：可编辑，系统校验唯一性；
• 是否系统：只读，系统判断；
• 按商品对应科目：凭证自动生成，确认商品大类是否需要按照商品来进行更细的核算；
• 是否启用：erp端基础信息同步而来；

核算项目-仓库：

• 名称：erp端基础信息仓库信息同步而来；
• 仓库类型：erp端基础信息仓库类型同步而来；
• 是否系统：只读，系统判断；
• 是否启用：erp端基础信息同步而来；

核算项目-账户：

• 名称：：erp端基础信息账户信息同步而来；
• 科目编码：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目名称：可进行科目对应设置，弹框选择
• 是否系统：只读，系统判断；
• 是否启用：- 是否启用：erp端基础信息同步而来；

核算项目-辅助信息：

• 辅助类型：：erp端基础信息辅助类型同步而来；
• 名称：：erp端基础信息账户信息同步而来；
• 科目编码：可进行科目对应设置，弹框选择
• 科目名称：可进行科目对应设置，弹框选择
• 是否系统：只读，系统判断；
• 是否启用：- 是否启用：erp端基础信息同步而来；

弹出窗口：

*设置核算项目信息

*核算项目配置

*核算项目配置

*批量创建对应科目

注意事项：

1）每月做账前，最好先同步一下基础信息，以防业务上有新增数据

常见问题：