关于ERP数据账号结转的两种模式说明
- 在ERP系统中，应收款和应付款的结转支持两种模式，您可以根据自身业务需求和管理习惯选择合适的模式进行操作。
以下是两种模式的详细说明：
模式一：按往来对账单余额结转
- 核心逻辑：将客户对账单和供应商对账单的余额进行合并计算，直接显示对冲后的净往来余额。
- 操作细节：
若应收款余额为正数，表示存在应收款，结转至新账号后将生成“其他应收款”。 若应收款余额为负数，表示存在应付款，结转至新账号后将生成“其他应付款”。 - 适用场景：适用于使用流水账的客户，希望简化账目处理，直接反映净往来余额的企业，能够快速呈现企业整体的应收应付净额情况。
模式二：按客户对账单余额结转
- 核心逻辑：分别按照客户对账单和供应商对账单的余额进行独立结转，即使客户与供应商的对冲余额为零，也会分别进行结转处理。
- 操作细节：
应收款：以客户对账单的总账余额为准，截至结转时间点，所有客户对账单应收款余额不为零的客户，无论余额是正数还是负数，均会结转至新账号，生成“其他应收款”。 应付款：以供应商对账单的余额为准，截至结转时间点，所有供应商对账单应付款余额不为零的供应商，无论余额是正数还是负数，均会结转至新账号，生成“其他应付款”。 - 适用场景：适用于结算模式的客户，需要详细记录每个客户和供应商的往来余额，便于后续单独跟踪和管理的企业，能够确保每个客户的账目清晰独立，便于财务分析和对账。
选择建议
- 如果您使用收付款流水账，希望简化账目处理，快速呈现企业整体的应收应付净额，建议选择模式一。
- 如果您使用结算模式，需要详细记录每个客户和供应商的往来余额，便于单独跟踪和管理，建议选择模式二。
- 请根据您的实际需求，谨慎选择适合的结转模式，以确保ERP系统数据的准确性和管理的高效性。